一手赚1万的小众品种

时间:2020-12-06 12:29 作者: admin 浏览量:
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  最近由于股指火的不行,铜和铁矿依次翻云覆雨,大家很容易就忽视了这个小众品种
而小众的品种就容易出故事

一.最近街上最靓的仔

这个就是玻璃,所以今天我们来回顾下这个透明无暇的品种

  
玻璃09 在4月底的时候是1200附近,最低打到了1100,今天涨到了1600,离9月合约的历史高点也只有一步之遥了(1652,那是在遥远的2013年2月6日)
一手保证金只要两千多的东西,到现在盈手保证金翻了5倍(比最近的大券商刺激多了吧)
如果你有100万,需要做的就是拿住不动,然后你的钱莫名其妙的就变成500万了(夸大的修饰手法)
玻璃在1200的时候就被上游的纯碱给刺激了一把,然后在5月份就开启了这波不显山不露水的上涨,如果说股市还算技术牛,那这家伙已经是疯牛了
看了之前我的那篇文字你应该知道,人家主力为了这波疯牛也是无所不用其极,连三十六计都用上了。所以你看,为了赚钱,就算是主力也需要操碎心的,你还好意思哼着小曲儿,喝着小酒儿就想赚钱,然后亏了就去抱怨为啥世间没天理吗?

5月27日当时我的判断是行情走到这个程度,已经是跟随黑色系进行了相当程度的反弹了,在库存历史高位,原材料价格继续大幅下探,终端需求相对悲观,全世界疫情恶化这种基本面上看是无论如何分析不出来接下来的疯牛行情

价格从1100反弹到1400(当时我定位为反弹),已经是很给面子了,我以为玻璃的主力也就是想努力证明下自己是黑色系的一员而已(其他黑色系都是在3月份开始的上涨),谁知道人家的目标是成为那个最靓的仔啊,你说会错了主力的意,尴尬不?所以导致行情在吃了一半的时候就觉得该下车了,结果一下车才知道原来这是半山腰啊


二.还上车吗?​

这个应该是大家最关心的
老规矩,我们还是根据市场的现象来分析,尽量不要用我们的主观来判断市场,我从持仓的角度提点看法
接下来要说两个方面都是跟泳岸相关,一个是好的,一个是不好的,要先听哪一个?
电视里一般都是先听不好的,那我们就先来说说好的吧

泳岸的席位之所以重要,成为我们日常观察的重要参考依据,是因为泳岸目前的期现结合做的确实好,利用基差进行期现交易,通过现货子公司平台,整合现货资源,在某种程度上已经成为一些品种的主力推手,泳岸在期货这个领域可谓是一家独大。
所以泳岸在某些时刻的某些品种上的持仓也部分代表了主力的意图(完全那该席位的持仓进行交易,送你一个字,死!)
那我们来看看最近的泳岸的席位有什么变化

  

我们可以看出,泳岸差不多也是从价格在1450附近开始降仓位的

  
再从09上看,一直到6-29日,泳岸都是净多的带头大哥。然后仓位一路下降,到7月3日,净多的排名就掉出了前10,被后面的方正中期给完全替代。
从7月10日起,净多的头把交椅变成了中信
这个变化说明什么,说明主力已经发生变化了,玩牌的人已经变了。
倒不是说泳岸的离去就一定会带来价格的回调,但你在4月中旬看空的玻璃的时候,人家泳岸就已经开始做多玻璃了,这个是不是能说明一定的问题呢。考虑到泳岸采用的都是整合现货资源的手法来玩期货,所以也可以说在某种程度上代表着主要现货商的对价格的看法
如果不是股市6月底以来开启的的这波牛市,很难肯定就一定是金融属性在做主导了。
所以如果你现在才想上玻璃的车,根据这个带头大哥的变化情况,建议你再观察下。

接着来说说泳岸的坏话
市场里的人都知道泳岸操盘期货厉害,是行业翘楚,行业里基本属于武林盟主的地位。其必杀技就是集合一群现货企业通过期现结合的方式来做期货,低风险高利润,做的风生水起。不少散户也莫名而来,想分一杯羹。
但如果你作为一没资金二没现货的散户,想跟着人家后面,闻闻别人放的屁来判断人家吃得什么,看来难度有点大

  


这个是当时泳岸的一篇研究文章,做买纯碱空玻璃的套利
我们先不说行情这么个走法,只看他们自己的做法对不对。他们给客户的分析是空玻璃,好了,看看自己的仓位呢

  

玻璃05的净多大哥,占比至少三分之一,一直到4月中旬才推出净多排名。
那策略的实际效果如何呢

  
仓位重点,再送你两个字---爆仓!
当然,人家也不是次次都这样,也许只是偶尔一次的无心之失,我也只是分析一下这种现象的存在罢了

这个情况也让我想起了以前的一段往事......

在当年绿小豆还一枝独秀的洪荒年代里,鄙人在某省的某个期货交易所里(全国有两三百家交易所的时代,比现在期货公司都多)当黄马甲,为某国营公司的出市代表,在一个没什么行情的月黑风高夜里(中午十二点),突然一个大佬破门而入,我以为是市场里的仇家寻仇,吓得正准备夺门而出,说时迟那时快,大佬一个箭步,我瞬间觉得手臂上有一股异常厚重的真气透体而过,动弹不得,再定眼一看,原来是楼上的留大哥,江湖人送外号“门板清”,社会人起家,327国债第一桶金,从此在期货市场中翻云覆雨,如果你跟他做了对手盘,最后只有赤身裸体的出来,连门板都剩不下一块,所以叫“门板清”,我惊魂未定,喘着粗气的问:大哥,可是来找小弟吃面?

大哥厉声道:不急,先说事,商量好了,我请你吃面,加双臊

我一听“双臊”,口水不觉的流了出来,心想,果然是见过世面的大哥,我平时都只敢要碗面汤,不自觉的问了一句:能加个煎蛋嘛?话一出口,我就后悔了,做人怎么能这么贪

谁知大哥说了句:加两个煎蛋!

一下就把我震住了,这是何等的气魄,我心中没有一丝的犹豫,心中就已经答应了他想与我商量的事情
原来大哥想做一次逼多螺纹的行情,自己的仓位不够,想让我的仓位跟他一起干,到时候利润五五分。这简直是天上掉馅饼的好事啊,以前早就闻名他做仓控盘的凌厉手法,这次能带上我这个小弟,简直是求之不得,再加上“双臊加两个煎蛋”的气魄,瞬间我就同意了
在不到两周的时间里,大哥赚的盆满钵满,作为小弟的我,自然也是结局“圆满”
我所代表的公司爆仓出局,彻底退出了当时的期货市场,我在很长的一段时间里,别说“双臊”,连面汤也未敢奢望
后来才知道,大哥找了几乎我们那栋楼里所有的大户,让跟他一起做多,他的一个小账户的确在做多,但十倍资金的真实账户却在做空,所以跟盘的多头全部爆仓

时过境迁,但很多东西换汤不换药,需要明白的是有些事本质是不会变的,比如想投机取巧的心理,比如相信天上会掉馅饼,并且准确的砸中自己

其实,大佬也好,机构也罢,甚至主力,都没有说哪个能每次都分析准确,更不用说盈利了。但我觉得至少可以做到心口一致,如果你说的和自己做的背道而驰,真是有点怀疑动机
我说这个的意思也不是要说谁的坏话,主要还是想提示下这个市场的复杂性,一定不要盲从,要有自己的思想和逻辑。

三.那还有没有其他的机会呢
现在这个时候我觉得还是观察为主了,倒是玻璃的上游纯碱,没事可以多看看
碱的开工率,去库的走势都和玻璃比较类似,整体产业还一直处于亏损中。

  隆众资讯
本周纯碱行业整体开工率69.37%,上周73.88%,环比下调4.51%。其中氨碱的开工率66.51%,上周74.20%,环比下调7.69%,联产开工率71.04%,上周72.37%,环比下调1.33%。12家百万吨企业整体开工率环比开工率下调9.1%至72.37%。

  纯碱库存

  玻璃库存,隆众资讯

玻璃库存在4月份的时候开始降库,当时的纯碱还在累库,但进入6月份后,纯碱的去库趋势明显,如果你非说依然是高库存,那我只有说你去看看玻璃吧,行情一旦出来,什么都不是问题

  隆众资讯
整体行业利润处于亏损状态,氨碱企业亏损周期更长,幅度更大

  
从价差看,纯碱已经贴水两百多,虽然纯碱上市时间不长,但根据现货数据可以的出的结论是,纯碱玻璃价差在0附近的时候就具备了一定估值优势,现在的估值更是被严重低估,预期说现在去做多玻璃,不如考虑在合适的时机去做纯碱
目前的基本面其实无论是玻璃还是纯碱,都不是太乐观,但目前市场的主导逻辑是金融属性,是宽松的货币预期,所以在当前阶段与其过度去纠结品种本身的现货逻辑,不如去研究下经济宏观预期,货币政策,财政政策等
说白了,只要股市不崩盘,这种乐观的预期大概率会延续,那股市会蹦吗?我不知道,我只知道,目前国家需要股市,需要一波牛市来解决一些具体的问题
注意:我说的是关注纯碱哈,不是说马上就进入,就算多单进去也要设好止损,比如新低止损

目前做多的问题有两个
一个是市场结构
SA09升水现货两百点左右,远月更高,如果买入待涨,会面临较高的换月成本
二是现在的期现价差对于有现货的做无风险套利资金吸引力比较大,买入现货卖到远月,收益可观
但就算是面临这种情况,到了该涨的时候就一样会涨,今年的原油和化工不就是很好的例子嘛
投资重点考虑好的就是风险和收益比,风险可控,风险比合适,那就值得去冒险,不是吗?

  

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